Trade Republic in Depotlog importieren

Diese Anleitung führt Dich durch den Import Deines Trade-Republic-Depots in Depotlog. Nach ~5 Minuten hast Du alle Trades, Dividenden, Zinsen und Krypto-Positionen Deines TR-Kontos sauber in Depotlog — inklusive Fractional-Shares und der österreichischen Vorabpauschale-KESt getrennt ausgewiesen.

ℹ️ Warum CSV und keine automatische Anbindung? Trade Republic hat aktuell keine öffentliche API für Drittanbieter. Der wöchentliche CSV-Export ist der offiziell vorgesehene Weg, Deine Daten aus TR herauszubekommen. Ein automatischer Import via E-Mail-Ingestion ist für spätere Versionen geplant (Wave 2).

Was Du am Ende hast

✅ Alle Trades (Aktien, ETFs, Fonds, Krypto) — Kauf und Verkauf
✅ Fractional-Shares mit voller Präzision (10 Nachkommastellen — TR-Sparpläne kein Problem)
✅ Dividenden in EUR umgerechnet, mit Original-Währung (USD/GBP) getrennt
✅ Cash-Zinsen auf Dein TR-Guthaben
✅ Vorabpauschale-KESt separat ausgewiesen — keine Fake-Dividenden mehr
✅ Krypto (XRP, BTC, ETH, SOL usw.) mit Live-Kursen in EUR
✅ Fremdwährungs-Kurse automatisch nach ECB-Referenzkurs umgerechnet
✅ Re-Import beliebig oft — Duplikate werden erkannt und ignoriert (Dedup via TR-Transaction-ID)

Voraussetzungen

Aktives Trade-Republic-Depot
Trade-Republic-App auf dem Handy (der CSV-Export läuft nur mobil)
Ein Depotlog-Konto

Schritt 1: CSV in der Trade-Republic-App exportieren

Trade Republic bietet den CSV-Export unter “Auszüge → Transaktionsexport” an. Für uns ist das der einzige Weg, alle Buchungen (Trades, Dividenden, Zinsen, Vorabpauschale) strukturiert zu bekommen.

Öffne die Trade-Republic-App und tippe rechts oben auf das Benutzer-Icon

Wähle Auszüge

Wähle Transaktionsexport

Wähle den Zeitraum:
- Empfehlung: seit Kontoeröffnung (gibt Dir Deine komplette Historie in einem Rutsch)
- Alternativ: alle Trades seit letztem Import (bei regelmäßigem Update genügt der Zeitraum seit letztem CSV)

Bestätigen — TR schickt Dir die CSV per E-Mail (kann 1-2 Minuten dauern) oder bietet Dir sofort einen Download an

💡 Wo die CSV landet Die Datei heißt typischerweise transactions_YYYY-MM-DD_YYYY-MM-DD.csv und enthält alle Buchungen im gewählten Zeitraum: Käufe, Verkäufe, Dividenden, Fonds-Ausschüttungen, Cash-Zinsen, Ein-/Auszahlungen und die Vorabpauschale-Buchungen.

Schritt 2: In Depotlog Konto anlegen

Bevor Du die CSV hochladen kannst, brauchst Du ein Konto in Depotlog, dem der Import zugeordnet wird.

Öffne Depotlog in Deinem Browser (app.depotlog.com)
Gehe zu Einstellungen → Konten → + Manuelles Konto

Fülle das Formular:
- Alias: z.B. TR oder Trade Republic (das wird überall in Depotlog als Konto-Name angezeigt)
- Typ: Manuell
- Währung: EUR (TR bucht Cash immer in EUR)
- Farbe: frei wählbar (zur visuellen Unterscheidung in Charts)
Speichern

Du bekommst eine automatische Broker-ID zugewiesen (z.B. MANUAL_ABC123). Die brauchst Du nicht weiter — der Alias wird überall angezeigt.

Schritt 3: CSV in Depotlog hochladen

Gehe zu Broker Sync in der Seitenleiste
Wähle die Karte Trade Republic
Klicke CSV hochladen und wähle Deine TR-Export-Datei
Wähle das eben angelegte TR-Konto aus dem Dropdown
Klicke Import

Nach ~10-30 Sekunden (je nach CSV-Größe) siehst Du das Ergebnis-Modal.

Was Du siehst nach dem Import

Depotlog zeigt Dir ein Ergebnis-Modal mit einer Zusammenfassung:

Importiert — wie viele Buchungen aus der CSV übernommen wurden (Trades + Erträge zusammen)
Trades — Käufe und Verkäufe (bilden die Positionen)
Erträge — Dividenden, Fonds-Ausschüttungen, Cash-Zinsen und Vorabpauschale-Buchungen
Duplikate übersprungen — bei einem Re-Import bereits bekannte Buchungen (Dedup)
Cash-Buchungen ignoriert — Ein-/Auszahlungen und andere Cash-Bewegungen (siehe unten, “Was drin ist und was nicht”)
Fehler — Zeilen die Depotlog nicht klassifizieren konnte (sollte 0 sein)
Positionen neu / zugeordnet / geschlossen — wie sich Deine Positionen-Liste verändert hat

Klick “Positionen ansehen” — Du landest in der Positions-Liste mit allen Deinen TR-Beständen.

Was drin ist und was nicht

Diese Buchungen werden importiert:

CSV-Typ	Wird in Depotlog zu
`BUY` / `SELL` (Aktie, ETF, Fonds, Krypto)	Trades + Positionen (FIFO-Engine)
`DIVIDEND`	Dividenden-Event mit Brutto + KESt
`EARNINGS` (Fonds-Ausschüttung mit Cash-Zufluss)	Dividenden-Event (Typ `earnings`)
`EARNINGS` mit `amount=0`	Vorabpauschale (Typ separat, siehe unten)
`INTEREST_PAYMENT`	Zinsen-Event (Ticker = CASH)

Diese Buchungen werden aktuell übersprungen (V1):

TRANSFER_INSTANT_INBOUND / TRANSFER_INSTANT_OUTBOUND — Ein- und Auszahlungen
TRANSFER_INBOUND — Umbuchungen zwischen Konten
CARD_TRANSACTION — TR-Karten-Käufe
TAX_OPTIMIZATION — TR-interne Steuer-Verrechnungsbuchungen

ℹ️ Warum Cash-Bewegungen ignoriert werden Depotlog trackt aktuell keinen Cash-Ledger — das kommt in einer späteren Version (Wave 2). Für Positions-, Dividend- und Steuer-Reports sind Cash-Bewegungen aber nicht relevant, deshalb ignorieren wir sie sauber statt sie halb-korrekt zu buchen.

Wichtige Konzepte

Vorabpauschale (Österreich, Deutschland)

Bei thesaurierenden ETFs (also solchen die keine Ausschüttung an Dich zahlen, sondern die Erträge im Fondsvermögen wieder anlegen) fließt Dir zwar kein Cash zu, aber das Finanzamt setzt einmal jährlich eine Vorabpauschale an — Trade Republic zieht Dir die entsprechende KESt automatisch vom Cash-Guthaben ab.

Depotlog erkennt diese Buchungen (in der CSV: EARNINGS mit amount=0 und tax=<negativ>) und weist sie getrennt aus:

NICHT in “Total YTD” Dividenden
NICHT im Yield
Sondern in der eigenen Kachel “Vorabpauschale-KESt YTD” oben rechts
In der Detail-Liste mit grauem Badge “Vorabpauschale”

⚠️ Häufiges Missverständnis Wenn Du im Dividenden-Report einen unerwartet hohen Peak siehst und Dir denkst “ich hab so viel bekommen?” — nein, das ist die Vorabpauschale-KESt die TR einmal jährlich abzieht, nicht eine echte Dividenden-Ausschüttung. Depotlog rechnet sie deshalb NICHT in die Dividenden-Summe.

Fremdwährungs-Positionen (US-Aktien, USD-tranche-ETFs)

Trade Republic bucht alles in EUR — auch wenn Du eine US-Aktie oder eine USD-tranche eines ETFs an einer nicht-EUR-Börse (z.B. London, USD-notiert) hältst. Yahoo Finance liefert die Live-Kurse aber in der Notierungs-Währung (USD, GBP).

Depotlog rechnet automatisch um mit dem ECB-Referenzkurs zum Zeitpunkt der Kurs-Abfrage. In der Positions-Liste erscheint neben dem Preis ein kleines ⇔ FX Zeichen. Hover darüber zeigt die Rechnung:

Native-Preis × ECB-Rate (Referenzdatum) = konvertierter Preis in EUR Dein Broker rechnet mit seinem eigenen Devisenkurs — kleine Abweichungen sind normal.

ℹ️ Warum Du in Depotlog einen anderen Preis siehst als in der TR-App TR nutzt einen realtime Interbank-Rate mit kleinem Broker-Spread. Depotlog nutzt den offiziellen ECB-Referenzkurs (Fixing 16:00 CET, einer pro Tag, am Wochenende der Freitags-Wert). Delta ist typisch 0,5-1% und für die Steuer-Bewertung ist ECB der korrekte Kurs.

Fractional-Shares

TR erlaubt Käufe in Bruchteilen (typisch bei Sparplänen mit fixem Euro-Betrag pro Ausführung). Depotlog speichert bis zu 10 Nachkommastellen — Du verlierst nichts durch Rundung.

Regelmäßiger Re-Import

Der TR-CSV-Export liefert immer den kompletten Zeitraum ab dem gewählten Startdatum. Wenn Du in ein paar Wochen einen neuen CSV holst und hochlädst:

Bereits importierte Trades werden erkannt (Dedup via TR’s transaction_id)
Nur neue Trades landen in Depotlog
Bestehende Positionen werden mit neuen Trades erweitert (Cost-Basis aktualisiert)
Keine Duplikate, kein Datenverlust

Empfehlung: einmal pro Woche oder alle 2 Wochen neuen Export ziehen und hochladen. Bei Sparplan-Ausführungen (typisch monatlich) reicht auch monatlich.

💡 Du kannst auch mehrere kleinere Exports hintereinander machen Wenn Du z.B. nur den letzten Monat exportierst und hochlädst: alles neue wird gebucht, alte Trades bleiben unberührt. Der Import ist voll idempotent.

Troubleshooting

”Ein Ticker fehlt / Aktueller Kurs zeigt —”

Depotlog löst die ISINs aus der TR-CSV automatisch auf Yahoo-Ticker auf (via OpenFIGI-API). In seltenen Fällen wird ein Ticker nicht gefunden. Klick auf “Yahoo-Symbol zuordnen” in der Kurs-Status-Spalte und trage den passenden Yahoo-Ticker manuell ein (den findest Du auf finance.yahoo.com, z.B. EUNL.DE für den iShares Core MSCI World auf Xetra).

”Der Import zeigt 0 Fehler, aber ein Trade fehlt”

Prüfe den Typ in der CSV-Zeile. Wird der Typ von Depotlog aktiv ignoriert (siehe Tabelle oben — CARD_TRANSACTION, TAX_OPTIMIZATION, TRANSFER_*), ist das gewollt. Sind es unerwartete Typen (z.B. neue TR-Buchungstypen), meld sie — dann bauen wir Mapping-Regeln nach.

”Vorabpauschale-KESt scheint zu hoch”

Die Vorabpauschale wird von TR jährlich einmal pro thesaurierendem Fonds gebucht — meist im Januar oder Februar für das Vorjahr. Wenn Du einen 700€+ Peak siehst, ist das normal für größere ETF-Positionen. Die KESt-Summe entspricht 27,5% (Ö) bzw. 25% (DE) der angenommenen Vorab-Ausschüttung.

”Der Import bricht ab mit `ValidationError`”

Prüfe die CSV auf Encoding-Probleme (sollte UTF-8 sein). Falls Du die CSV z.B. in Excel geöffnet und wieder gespeichert hast, kann sich das Format ändern — verwende immer die Original-CSV aus der TR-App, ohne Zwischen-Speicherung.

”Ich habe zwei TR-Konten — was tun?”

Leg in Depotlog zwei separate Konten an (TR-Haupt, TR-Zweit) und lade die jeweiligen CSVs mit passendem Ziel-Konto hoch. Positionen bleiben getrennt.

Was noch kommt (Roadmap)

Wave 2 — E-Mail-Ingestion: TR-Steuerbescheinigungen die automatisch per E-Mail an Depotlog geschickt werden, kein manueller Upload mehr
Wave 2 — Cash-Ledger: Ein-/Auszahlungen und Cash-Balance-Tracking
Wave 2 — TAX_OPTIMIZATION-Handling: die derzeit ignorierten Steuer-Verrechnungsbuchungen sauber im Steuer-Report abbilden
Wave 2 — TR-Steuerbescheinigung-PDF-Parser: komplette Jahres-Reconciliation

Verknüpfungen

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